Sizi Arayalım Canlı destek
0850 288 8828

KapitalFX | Forex Teknik Analiz

Notlar

Piyasa Notları

  • FED Başkanı Janet Yellen, politika faizini 2019 yılının sonuna kadar yılda bir kaç kez artırmayı öngördüklerini ifade etti.ABD ekonomisinin istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine yakın olduğu ifadesini yeniledi. Faizlerin ne kadar yükseleceğini ve kesin zamanı konusunda net bir şey söyleyemeyeceğini, bunun ilerleyen aylarda ekonominin nasıl gelişeceğine bağlı olduğunu belirtti.
  • İngiltere’de Aralık ayında işsizlik sigortası için başvuru yapanların sayısı 5000 kişi artması beklenirken, 10.100 kişi azaldı. Eylül - Kasım döneminde işsizlik oranı ise piyasa beklentilerine paralel %4.8 şeklinde açıklandı.
  • Euro Bölgesi Aralık ayı enflasyonu beklentilerle bire bir gerçekleşti. Enflasyon Aralık ayında aylık bazda %0,5, yıllık bazda ise %1,1 olarak kaydedildi.
  • Yüksek Mahkeme, 50. maddenin Parlamento’nun onayı olmadan yürürlüğe sokulup sokulamayacağı yönündeki nihai kararını 24 Ocak Salı günü açıklayacak.
  • Bugün piyasalar ECB’nin faiz kararına odaklanacaktır.
  • Asya seansında Çin’in 2016 yılının son çeyreğine ait büyüme verisini ve Aralık ayı sanayi üretimini takip edeceğiz.
  • Asya seansında bir başka odak noktası ise FED Başkanı Janet Yellen’ın yapacağı konuşma olacaktır.
Gunluk Ekonomik Takvim Onceki Veri Beklenti
***** ***** IEA Aylık Raporu  
15:45 Euro Bölgesi Mevduat Hesap Oranı -0.4% -0.4%
15:45 Euro Bölgesi Faiz Oranı Kararı (Oca) 0.0% 0.0%
16:30 ABD İnşaat İzinleri (Ara) 1.212M 1.225M
16:30 ABD Konut Başlangıçları (Ara) 1.090M 1.187M
16:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 247K 252K
16:30 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Oca) 21.5 15.1
16:30 Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması  
19:00 ABD Ham Petrol Stokları 4.097M 0.031M
19:00 ABD Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları -0.579M 0.119K
04:00 ABD Fed Başkanı Janet Yellen'ın Konuşması  
05:00 Çin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek) 6.7% 6.7%
05:00 Çin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) 1.8% 1.7%
05:00 Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara) 6.2% 6.1%
05:00 Çin Perakende Satışlar (Yıllık) (Ara) 10.8% 10.7%
06:40 Japonya BOJ Nakaso Konuşması

Makro


Euro Bölgesi’nde Aralık ayı enflasyonu beklentilere paralel olarak; yıllık bazda %1,1, aylık bazda %0,5 açıklandı. Çekirdek veri ise yıllık %0,9 olarak gerçekleşti.

Almanya’da Aralık ayında TÜFE beklentilerle bire bir artış gösterdi. TÜFE Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7, bir önceki aya göre ise %0,7 artış kaydetti.

İngiltere’de üç aylık işsizlik oranı Kasım ayında %4.8 ile piyasa beklentilerine paralel açıklandı. İşsizlik bildiriminde bulunan kişi sayısı ise 5 bin kişi artması beklenirken, 10.100 kişi azalarak beklentilerie göre olumlu açıklanmış oldu. Aynı zamanda Ekim ayında açıklanan başvuru yapanların sayısı 2400’den 1300 kişiye revize edildi.

İngiltere’de hanehalklarının finansal görünümleri artan enflasyondan dolayı olumsuz etkilendi. Hanehalkı finans endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki 45.2 puandan 43.9 puana geriledi. Markit çalışmasına göre gelecek 12 ayda Merkez Bankası’ndan faiz artırımı bekleyen hane halkı oranı %62’ye ulaştı.
 
Aralık ayında enflasyon hem aylık hem de yıllık bazda beklentilerle birebir gerçekleşti. Enflasyon aylık bazda %0,3, yıllık bazda %2,1 olarak açıklandı. Çekirdek veri ise aylık bazda %0,2, yıllık bazda %2,2 şeklinde kaydedildi. Bununla birlikte manşet enflasyon 2014 Temmuzdan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Veri her ne kadar beklentilere paralel gelse de %2,1 oldukça anlamlı bir seviye. Beklentilerin yüksek tutulmasının nedeni hem Aralık ayında harcamaların tavan yapması hem de asıl olarak Trump’ın büyümeyi destekleyecek politikaları olacağı beklentisinin yarattığı iyimserlik.

Sanayi üretimi Aralık ayında %0,6 olan beklentilerin üzerinde %0,8 artarken, imalat üretimindeki %0,2’lik artış %0,4 olan beklentilerin altında kaldı. Aynı dönemde kapasite kullanım oranı %75,5 olarak açıklandı. Önceki döneme ait veri ise %75’ten %74,9’a aşağı yönlü revize edildi.

Dallas FED Başkanı Kaplan; 2017 için %2,3 büyüme tahmininin, herhangi bir yeni mali politikayı ya da düzenleme politikalarını içermediğini belirtti. Kaplan, ABD’deki borç seviyesinin sürdürülemez olduğuna ve yeni mali politikalarda dikkatlı olunması gerektiğine vurgu yaptı.
 
TCMB’nin açtığı TL repo karşılığı döviz depo ihalesinde 611 milyon USD teklif gelirken, gerçekleşen tutar 500 milyon 5 bin USD oldu. Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında 500 milyon USD tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo açmıştı. 1 hafta vadeli ihalede faiz oranı TL’de %8, dolarda ise %0.75 olarak açıklanmıştı.

TBMM Genel Kurulu’nda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 7. maddesi 340 oyla kabul edildi. Maddeyle, Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenleme kaldırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdaki oynaklığın yerli faktörlerden kaynaklanmadığını ve rasyonel olmadığını ifade etti. 2023 hedefleri için yapısal reform sürecinin gündemlerinde olduğunu ifade etti. 
 

BOJ Başkanı Kuroda, Japon ekonomisinin ılımlı toparlanacağını ve Japonya’da fiyatların çok yavaş şekilde yükselmekte olduğunu işaret etti. Bu durumda BOJ’un teşvikleri azaltması için henüz erken olduğunu belirtti. Kuroda, JPY’nin son bir kaç ayda değer kaybettiğini, fakat 1-2 yıllık harekete bakıldığınında; kayıpların çok büyük olmadığının altını çizdi.

Avustralya’da Aralık ayında işsizlik oranı %5.8 gelerek beklentilerin (%5.7) üstünde gerçekleşti. Ayrıca istihdam değişikliği 13.5K ile tahmin edilen 10K rakamının üstünde açıklandı.

PBOC, haftaya başlayacak tatil öncesinde finansal sisteme rekor miktarda likidite sağladı. Yapılan bu hamleyle birlikte hafta başından bu yana piyasaya verilen likidite miktarı 845 yuana ulaştı.

Cuma günü açıklanacak olan Çin 4. çeyrek büyümesi öncesinde AFP tarafından yapılan ankete göre Çin ekonomisi 2016 yılında %6,5 büyüdü. Bununla birlikte Çin ekonomisinin son 26 yıldaki en düşük büyüme oranını kaydetmesi beklenmekte. 
 

FX

EURUSD, değer kazanımlarını 1.0720 seviyesine kadar taşımasının ardından bu hareketlenmesinde EUR kaynaklı risklerden dolayı kalıcılık sağlayamadı. Geçtiğimiz gün ABD 10 yıllık faiz getirilerinin tekrar yükselişe geçmesi paritede aşağı yönlü eğilimi gündeme taşıdı. Satış baskısının tekrar hissedilmesi için 1.0630 seviyesinin altındaki kapanışlar izlenmesi gerekiyor. Bu seviyenin altındaki kapanışlar eski görünümü tekrar günyüzüne çıkaracabileceği için 1.0650 – 1.0590 bandı izlenebilir.
Theresa May’in Brexit sürecini aılmlı şekilde atlatılabilmesi için elinden gelen çabayı göstereceğine dair piyasayı rahatlatması GBP üzerine olumlu yansısa da güçlü USD’nin piyasalara geri dönmesiyle bu etki sınırlı kaldı. Paritede tam anlamıyla yükselişten bahsedebilmek için 1.2375 üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Bu seviyenin aşılamaması GBP üzerindeki baskıyı canlı tutacaktır. Her ne kadar İngiltere ekonomisine dair olumlu makro veriler ile karşılaşsak da Brexit müzakereleri bu olumlu gelişmeleri aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. 
FED Başkanı J.Yellen’ın ekonomik hedeflere yakın, kademeli faiz artırımının uygun olacağını belirtmesi paritede tekrardan 114 düzeyinin üstünde işlemlere neden oldu. Bu yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda 115 direnci test edilebilir. Geri çekilmelerde ise 113.90 takip edilmelidir. 
Merkez Bankası tarafından kurdaki sağlıksız fiyat hareketlerinin önüne geçilebilmesi için geçtiğimiz hafta başlatılan hamleler devam ediyor. Ancak TRY adına etkin bir değer kazanımından bahsetmek güç görünüyor. Paritede 3.7450 seviyesi kuvvetli destek olarak görülmekte. Bunun altında kapanışlar görülememesi değer kazanımlarının devamını sağlayabilir. Bu bağlamda 3.8095 direnci takip edilebilir. Geri dönüş eğilimi 3.6380 seviyesi altında kalınmadıkça sınırlı kalabilir.
Parite karışık gelen veriler ile fiyatlanmakta. İşsizlik oranının bir önce açıklanan %5.7’nin üstünde %5.8 olarak gerçekleşmesi negatif unsur yaratırken istihdam değişikliğinin tahmin edilenin üstünde 13.5K gelmesi olumlu bir ayrıntıydı. AUDUSD’de 0.75 seviyesi kritik nokta bu düzeyin üstü pariteyi 0.7590 direncine taşıyabilir. 0.75 altında işlemlerde ise 0.7415 desteği izlenmelidir.

Emtia

FED Başkanı Yellen’ın kademeli faiz artırımına dair sinyaller vermesi, küresel risk iştahında toparlanmaya neden oldu. Bununla birlikte altın kısa vadeli yükseliş kanalının alt bandını test ediyor. Bu bandın gerisinde satışlar bir miktar hız kazanabilir. Bu bağlamda 1185 desteği izliyoruz. Bu seviye altında sene başından bu yana oluşan kazanımlar hız kazanabilir. Olası yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 1227 – 1235 bandını izlemeye devam ediyoruz.  
DİRENÇLER 1215 1227 1241
DESTEKLER 1199 1185 1172
Petrol üretici ülkelerin elde ettiği anlaşmanın iyimserliğiyle fiyatların güçlenmesi ardından son iki gündür bu değer kazanımlarının düzeltmeleri dkkat çekiyor. Hali hazırda yukarı yönlü eğilimin güncelliği 53.75 seviyesi altında kapanışlar gerçekleşmediği sürece momentumunu koruyacağını düşünüyoruz. Ancak bu seviyenin altındaki kapanışların yükselişin hızını kesebilecek nitelikte olabieceği göz ardı edilmemeli. Bugün açıklanacak olan resmi ham petrol stok verisinin parite üzerinde etkili olacaktır. Özel sektör verisine göre stoklarda azalış kaydedildi,  resmi stokların ise düşüş göstermesi bekleniyor.
DİRENÇLER 56.15 57.15 58.50
DESTEKLER 53.45 52.25 51.25
FED Başkanı Yellen’ın dünkü konuşmasında makro verilerin iyi seyrine dikkat çekmesi ve devamlılığına dair inancını belirtmesi, küresel risk iştahında toparlanmaya neden oldu. Bununla birlikte gümüş 17 seviyesini test ediyor. Bu seviyesinin gerisinde 50 günlük hareketli ortalamanın yakınsadığı 16,70 aşağına geçilmesi halinde satışlar hız kazanabilir. Olası kazanımlarda ise 17,20 – 17,30 bandı direnç vazifesi görmeye devam edecektir.
DİRENÇLER 17.20 17.50 17.75
DESTEKLER 16.95 16.70 16.40

Endeksler

FED Başkanı Janet Yellen’ın dünkü konuşmasında kademeli faiz artırımını işaret etmesi üzerine küresel endekslerde kazanımlar mevcut. Bununla birlikte DAX 30, yeniden 11.570 seviyesi üzerinde yükseliş kanalını test ediyor. Bu seviye üzerinde tutunulması halinde 11.675 direncinin aşılması yükseliş eğiliminin korunabilmesi ve kazanımların hız kazanabilmesi açısından önem oluşturacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 10.750 seviyesi aşağısında genel tablodaki yukarı yönlü görünümün tersine dönebileceği ve bu bağlamda satışların artabileceği fikrimizi halen koruyoruz.
FED Başkanı Janet Yellen konuşmasında ekonomik verilerin iyi seyrine ve 2017 yılında kademeli faiz artırmına işaret etmesi küresel endekslerin destek bulmasına neden oldu. Ancak bir süredir momentum kaybetmiş olan yükseliş trendinin yeniden güç kazanamadığı ve alımların kısıtlı kaldığını görüyoruz. Bu görünüme paralel olarak S&P 500 de hafif alıcılı, 2275 seviyesinin hemen altında yataya yakın konsolide oluyor. Bu seviyenin aşılamaması halinde sert geri çekilmelrin olabileceğini düşünüyoruz. Bu bakımdan 2190 desteğini takibi sürdürüyoruz. 2275 seviyesinin aşılması halinde ise alımların hız kazanabileceği fikrimiz güncelliğini koruyor.
FED Başkanı J. Yellen’ın faiz artırımı konusunun ekonomik beklentiler ile kademeli bir şekilde artacağından bahsetmesi Japon hisselerinde yükselişler ile karşılandı. Güne %1 artışla 19.082 puandan başlayan endekste pozitif havanın devamı durumunda 19.375 direnci takip edilmelidir. Geri çekilmelerde ise 18.890 desteği izlenmelidir.

Risk Uyarısı

2016 4.Ç.Müşteri Kar/Zarar %25.28/ %74.72
Forex Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada leheçalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Bu konu hakkında forex eğitimi almak için forex kitap sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen olabilecek bütün riskleri anladığınızdan emin olun ve gerekiyorsa bağımsız danışmanlardan profesyonel tavsiye ve yardım alın.Sayfada verilen tüm bilgiler genel niteliktedir ve müşterilerin alım satım kararını destekleyebilecek düzeyde bilgi bulunmayabilir. Bu sitede bulunan tüm hesaplayıcılar ve sayısal veriler yalnız gösterge niteliğindedir. Rakamlarla ilgili en doğru veriye platformumuz vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.