Sizi Arayalım Canlı destek
0850 288 8828

KapitalFX | Forex Blog Yazıları

MEHMET DERVİŞOĞLU

Türev Araçlar Takım Lideri
Tarih26.12.2016 16:50:19

Forex’te Doğru Yatırım Kararı Almak İçin Stratejinin Önemi


İşlemlerine şahit olduğumuz birçok yatırımcının alım-satım kararlarını stratejiden uzak, bilinçsiz olarak ve tamamen şansa dayalı olarak verdiğini görüyoruz. Yatırımcılar işlemlerini yatırım disiplininden uzak bir şekilde adeta bir kumar mantığı ile yapıyorlar. Bu yatırımların sonucunda ise kayıp kazanç oranları, olmasını istediğimiz yerden çok uzaklarda seyrediyor.
 
Uzunca yıllar üzerinde çalışıp, gözlemlediğimiz kadarı ile bir alım-satımcının en büyük eksiği, bir işlem stratejisinin olmaması değil, bu işlem stratejisine sıkı sıkıya bağlı yatırım yapamamasıdır. Binlerce muhteşem başarılı işlem stratejisi olduğunu görüyoruz. Bunların bir kısmını eğitim, seminer ve webinerlerimizde yatırımcılarımız ile paylaşıyoruz ve görüyoruz ki yine de kayıpların önüne geçilemiyor. O halde sorun, işlem stratejisi inşa etmekte değil, bu işlem stratejisine sıkı sıkıya bağlı olmakta yani işlem disiplininde.
 
İşlem disiplini, incelenmesi gereken başlı başına bir konu olarak duruyor. Öncelikle bir işlem stratejisinin nasıl inşa edileceği ile ilgili paylaşımda bulunmak istedim.
 
Bir çok alım-satım meraklısı bu işe başlarken  'Holy Grail'  yani sihirli indikatör arayışına giriyor. Indikatörler her ne kadar yardımcı olarak kullanılabilecek enstrümanlar olsa da ve onlara, çok sağlam bullet-proof (kurşun geçirmez) veya drawdown-proof (darbe geçirmez) desek de, onlarla işlem stratejileri inşa edilebilecek olsa da biz takip, kontrol ve temel analizi hiçe sayan soyutluklarından dolayı şimdilik bir kenara bırakmayı yeğliyoruz.
 
Biliniyor ki piyasayı hareket ettiren 2 büyük etken var:
 
  1. Alıcılar (buyer)
  2. Satıcılar (seller)
Biz de, işlem stratejinizi bunların arasındaki ilişkiye ve bunların birbirlerine karşı olan göreceli güç farkına (hacim) göre inşa etmeniz gerektiğini öğütlüyoruz. Bunun için sihirli bir değneğimiz maalesef yok. Ancak piyasanın kullandığı teknik analizin; temel analizi hiçe saymayan grafiksel analiz olduğunu tecrübe ettik. Bunun için de "en basit en iyidir" mantığını önemsiyoruz. Piyasadaki alıcı/satıcı dengesini görebildiğimiz en net gösterge ise fiyatın kendisi. Bunu ister mum analizi ile anlayın, ister Fibonacci geri çekilmeleri veya bollinger bantları ile... Gerçek değişmiyor. 
 
Fiyatın kendisi aslında yönü ile alakalı çok basit ipuçlarını size veriyor. Geriye kalan ise disiplinli bir şekilde inşa ettiğiniz işlem stratejisini tüm alım-satım yaptığınız çiftlere uygulamak.
 
 
KOŞULLU ALIM-SATIM STRATEJİSİ 
 
Yaptığımız iş aslında planlama yapmak. Bunu da bir nevi algoritmaya oturtmak gerekiyor. Ancak bu sanılan kadar zor bir şey değil. İşlem stratejinizi 2 hamle üzerine kurmalısınız;
 
 
  1. Eğer A gerçekleşirse; B hamlesini yapacağım.
  2. Eğer A gerçekleşmez ise B hamlesini yapmayacağım
    (B gerçekleşmiyorsa C hamlesini yapacağım da diyebiliriz ama şimdilik amacımız nasıl işlem stratejisi inşa etmeniz gerektiğini size anlatıp bu konuda merak uyandırmak..
    Bu basit ama detaylı işlem stratejisini de yeri geldiğinde paylaşırız.)
Şimdi konuyu biraz açalım;
 
Eğer A gerçekleşir ve ben B hamlesini yapar isem; 
  • Bu işlemin kara gitmesi durumunda C noktasında (C1,C2,C3 olabilir) kar alacağım; 
  • Zarara gitmesi durumunda D noktasında (D1,D2,D3 olamaz !!! ) zararımı kabullenip oyundan çıkacağım. (Dönmesini beklemek çoğu zaman zararı daha da arttırıp sizin oyundan geç çıkmanıza ve diğer fırsatları kaçırmanıza neden olacağından  “zarar durdur disiplini” mutlaka edinmeniz gerek.
Konuyu olabildiğince basit anlatmaya çalışıyoruz. Bir örnek ile de pekiştirelim. 
 
Geçtiğimiz haftalarda piyasada işlem yapıyor olalım ve işlem stratejimiz sadece destek-direnç bölgeleri ile Fibonacci üzerine inşa edilmiş olsun. 
 




USDJPY grafiğimiz yukarıda. Sırasıyla da, şu koşullar ile işlem yaptığımızı düşünelim.
 
 
  1. Eğer, günlük bar 102.537 A bölgesini aşağı yönlü kırmaz ise ayrıca 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalır ise; 102.537  desteğinin 
     (FE100 bölgesi) çalıştığını kabul edeceğim ve 102.600 seviyesinden 0.05 lot USDJPY alacağım. Stop seviyem  100.540  ( -100 $ zararı göze alarak)  (psikolojik ve doğal destek) kar al seviyem B bölgesi olan 108.468
    (+ 276 $ kar hedefi ile) seviyesidir.

     
  2. Eğer, günlük bar 108.468 ın üzerinde kapanır ise; 109.390 açılış seviyesi direncinin çalıştığını kabul edeceğim ve C noksatında 0,05  lot USDJPY Alacağım stop seviyem (bir önceki direnç seviyesi olan FE 61.8 seviyesi 108.468 (–42.55 $ zararı göze alarak) 108.468 seviyesi olacak.
    Kar-al seviyem ise FE38.2 Direnç seviyesi  112.096
    (+ 120  $ kar hedefi ile) seviyesi olan D bölgesi olacak.
     
  3. Eğer parite, D bölgesinin üzerinde günlük kapanış yapar ise; E barının açılış seviyesi olan 112.521 seviyesinden 0.05 lot  alacağım, stop seviyem bir önceki günün  kar-al seviyesi olan ve ayrıca FE38.2 seviyesi olan 112.096 D bölgesi olacak (-18.96 $ zararı göze alarak) ve kar-al seviyem F bölgesi 114.390 FE23.6 seviyesi olacak.  (+81.69 $ kar hedefi ile)
     
Bu örnek, trend yapan bir bir çiftte olduğu için kolay bir örnek gibi görülebilir ancak anlatmak istediğimiz direnç veya destek kırılımlarında işleme girmenizden ziyade inşa ettiğiniz işlem stratejisinin koşullara bağlı olması gerekliliğidir.
Yani siz  geliştirdiğiniz işlem stratejinize bağlı kalarak açtığınız üç işleme
-100 $ Zarar Durdur / +250 $ kar al seviyesi belirlerseniz, iki işleminizde bile zarar etseniz totalde 50 $ kar elde etmiş olacaksınız. Böylece; ister 10 yıllık ABD Tahvilleri, ister soya fasülyesi, ister de Viop 'taki DAX30 kontratları olsun; işleme girmeden ne kadar kazanacağınızı ve ne kadar kaybedeceğinizi bilirsiniz. 
 
Birebir eğitim verdiğimiz arkadaşlarımıza üstüne basarak söylediğimiz yegane nokta; işleme girerken kötü senaryolar için daima bir B planı olması gerekliliğidir. Bu B planınız (stop seviyeniz) arka arkaya kayıplarınızda sizin bakiyenizi tehdit etmeyecek seviyelerde olmalıdır ki bu aslında para yönetiminin konusu ve ilk fırsatta ona da değineceğiz...
 
Stratejinizi inşa etmeniz için ipucu verelim, tüm piyasaların yegane iki denge olan  “alıcı-satıcı” dengesinden ibaret olduğunu biliyoruz. İnşa ettiğiniz işlem stratejinizde bulunması gereken en önemli parametre bu olmalıdır. Analizlerimizden de görüyorsunuz, biz destek-direnç, Fibonacci geri çekilmeleri, mum analizleri, Fibonacci uzanımları, Gartley patternleri vs kullanıyoruz. İndikatör değil, tüm analizimizi grafiksel analize ve alıcı-satıcı dengesine dayandırıyoruz. 
 
Hatırlatmak istiyoruz ki alıcı-satıcı dengesine/dengesizliğine dair yorum yapamadığınız piyasalarda veya durumlarda kimse kafanıza silah dayayıp da size "dolar alacaksın, Euro satacaksın" demiyor. Böyle zamanlarda sıfırın eksi birden büyük olduğu gerçeğini  ( 0 > -1 ) ve  
işlem yapmamanın da size para kazandırabileceğini biliniz.
 
Dunn Capital Management'ın kurucusu ve en başarılı trend takipçilerinden olan Bill DUNN der ki ; " Bizim işlem stratejimiz 7 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği basitlikte ve bir otomobilin arkasına yazılabilecek kısalıkta... 1987 yılından beri işlem stratejimizi değiştirmedik sadece modaya uyup bilgisayarlardan faydalanıyoruz. "

“Birikimleriniz bizim için önemli”

Size en uygun stratejiyi oluşturabilmek için KAPİTALFX bünyesinde yatırım uzmanlarınızdan profesyonel destek alabilirsiniz.


Bol kazançlı günler dilerim.
 

MEHMET DERVİŞOĞLU

Türev Araçlar Takım Lideri

Çukurova Üniversite’si Bilgisayar Bilimleri bölümünden mezun olmuştur. Daha önce sektördeki birçok kurumsal firmada yatırım uzmanlığı yapmıştır. Eylül 2016 tarihinden itibaren Reel Kapital Menkul Değerler bünyesinde Türev Araçlar Takım Lideri olarak göreve başlamıştır. Yatırım uzmanlığı görevini de sürdürürken, aynı zamanda düzenlenen seminerler ve webınar larda ağırlıklı olarak teknik analiz üzerine eğitimler vermektedir.

Profil

MEHMET DERVİŞOĞLU

Türev Araçlar Takım Lideri

Çukurova Üniversite’si Bilgisayar Bilimleri bölümünden mezun olmuştur. Daha önce sektördeki birçok kurumsal firmada yatırım uzmanlığı yapmıştır. Eylül 2016 tarihinden itibaren Reel Kapital Menkul Değerler bünyesinde Türev Araçlar Takım Lideri olarak göreve başlamıştır. Yatırım uzmanlığı görevini de sürdürürken, aynı zamanda düzenlenen seminerler ve webınar larda ağırlıklı olarak teknik analiz üzerine eğitimler vermektedir.

Yazıları


Bütün Yazıları

Risk Uyarısı

2016 4.Ç.Müşteri Kar/Zarar %25.28/ %74.72
Forex Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada leheçalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Bu konu hakkında forex eğitimi almak için forex kitap sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen olabilecek bütün riskleri anladığınızdan emin olun ve gerekiyorsa bağımsız danışmanlardan profesyonel tavsiye ve yardım alın.Sayfada verilen tüm bilgiler genel niteliktedir ve müşterilerin alım satım kararını destekleyebilecek düzeyde bilgi bulunmayabilir. Bu sitede bulunan tüm hesaplayıcılar ve sayısal veriler yalnız gösterge niteliğindedir. Rakamlarla ilgili en doğru veriye platformumuz vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.