KapitalFX | Forex Blog Yazıları

MEHMET DERVİŞOĞLU

Türev Araçlar Takım Lideri
Tarih5.1.2017 15:45:37

Başarının Sırrı: Doğru Zamanda, Doğru Yerde Olmak!


Görüştüğümüz, eğitim verdiğimiz, seminerlerimize katılan yatırımcılarımız ile konuştuğumuzda fark ettik ki; aslında bir çoğunun işlem stratejisi var.
Aslında fena stratejiler de değil ancak buna uymakta zorluk çekiyorlar ve bazen kayıpların önüne geçilemiyor. Biz de işlerini kolaylaştırmak için bir kontrol listesi (check-list) yapmaya karar verdik. Güvendiğimiz teknik analizcilerin de hem fikir olduğu bazı parçaları yatırımcılarımız için toplamak üzere kaleme aldığımız bu yazı, umarız okuyan herkese faydalı olur.
 
İşlem stratejisi inşa ederken çok da karmaşık algoritmalar üzerine kafa yormanın gerekli olmadığını düşünüyoruz. Aslında piyasa hareketleri 19.ncu yüzyılın ortalarındaki tüccar takasları veya bir müzayede salonundaki işleyiş kadar basit. Piyasada 2 genel hareket olduğunu görüyoruz ve daha önce de söylemiştik. Piyasa oyuncuları ya herhangi bir malın (Buğday, DAX30, EURUSD, Kahve, USDTRY...) fiyatı üstüne uzlaşıyor ve el sıkışıyorlar ya da bu malı zaman ekseninde ilerledikçe daha pahalıya almaya razı oluyorlar. İlk harekette yatay ve sıkışan piyasalar  görüyoruz, bunları bazen  (her zaman değil)  formasyonlar ile ayırıp hangi piyasa oyuncusunun (alıcı/satıcı) daha güçlü olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Konsolidasyon (bir borcun vadesini uzatma, öteleme. ) ya da yatay piyasa dedikleri bu. Böyle zamanlarda en eski piyasa klişesi olan
"Aşağıdan al, yukarıdan sat." felsefesini benimsiyoruz. İkinci harekette ise fiyat bir yöne gitme eğilimi gösteriyor ki buna da trend deniyor. 
 
Bizim yapmaya çalıştığımız ise her iki piyasa için de sizi zarara sokmayacak bazı kazanç öncesi kontrol enstrümanlarını kullanmak. Biz yatırımcılarımıza günlük ve haftalık hareketleri yakalamaya çalışmalarını salık veriyoruz çünkü daha küçük ve daha uzun vadeler daha farklı araçlar gerektirebiliyor. Bu ne demek? Eğer tecrübe sahibi olmadan 5 dakikalık grafikte işlem yapmaya çalışırsanız, sonunun sağlıklı bir şekilde bitmeyeceği aşikar. Yapılabilir mi evet yapılabilir ancak çok hızlı bir bilgisayar, kesintisiz fiber internet, yüksek bakiye, muhteşem bir strateji ve çelik gibi bir irade-psikoloji gerektirir. Yapın diye asla öğütlemiyoruz ama 'mümkün' diyoruz. Salık verdiğimiz zaman periyodu ise haftalık grafikler üzerinde çalışıp, günlük ve 4 saatlik zamanlarda işleme girmek. Bu sebeple listemizde tekrar zaman periyoduna bahis ayırmadık.
 
Listemizi kısaca şöyle maddeliyoruz;
 
1. Piyasada trend var mı?
2. Trendin yönü nedir?
3. Kritik seviyeler nelerdir?
4. RG (Risk-Getiri) oranı piyasaya girmeme izin veriyor mu?
5. Makro bir beklenti - haber var mı ?
6. Yüksek korelasyonu olan enstrümanların durumu nedir?
 
Şimdi bu maddelerimizi kısaca açalım;
 
1. PİYASADA TREND VAR MIDIR ?
 
Trendi en kolay tespit etme yöntemi şudur; işlem yapmak istediğiniz zaman periyodunda - ki bu bizim için şu an günlük olacak- grafiğimizi soldan sağa doğru okuyoruz fiyat soldaki durumuna göre şu anda yükselme veya düşme eğiliminde ise piyasada trend vardır. Yoksa yatay veya sıkışık bir piyasadan söz etmemiz gerekecek. 
 
2. TRENDİN YÖNÜ NEDİR? 
 
Haftalık ve günlük grafikte trendini tespit ettiğiniz bir ürün için, trendin yön değiştirdiğinden emin olana kadar ASLA trendin aksine işlem açmamalısınız. Maceraya gerek yok. Zor şartlar altında para kazanınca aracı kurum bize bonus yatırmıyor, o yüzden trendi tespit ettikten sonra trende karşı işlem açmamak gerektiğini akıldan çıkarmamalıyız. Yeri gelmişken söyleyelim; istediğimiz trend, açısı yüksek olan trend değildir. Kanal içerisinde hareket eden ve alıcı-satıcı dengesinin bir uzlaşma içerisinde devam ettiği bir trend arıyoruz. 
 
3. KRİTİK SEVİYELER NELERDİR?
 
Kritik seviyeler derken 2 bahsimiz var. İlki destek ve direnç. Destek ve direnç çizgilerini haftalık grafikte çizip, günlük grafikte ve 4 saatlik grafikte keskinleştirmek gerekiyor. Haftalık grafikte tespit ettiğimiz doğal destek dirençler, piyasanın psikolojik duruşunu da vermeleri açısından bizim için önemli. Çalışma ekranınızda bunları daha kalın veya farklı bir renkte işaret etmeniz kolay kontrol için iyi olabilir. Diğer bahsimiz ise yine piyasanın psikolojisini bir miktar alabildiğimiz Fibonacci Geri Çekilmeleri (Retracement) ve Fibonacci Uzanımları (Expansion). Fibonacci seviyelerini kullanırken dikkat etmemiz gereken nokta ise bu seviyelerin doğal destek veya direnç ile örtüşüyor olması. 






AUDUSD analizimiz konu ile alakalı yerinde bir örnek olur diye düşünüyoruz;
 
Görüldüğü üzere Fibonacci% 50 geri çekilme seviyesi doğal destek-direnç bölgesi ile neredeyse birebir uyuşuyor. Bu bölgeden tepki gelebilir demek yanlış olmaz. Bunu 2 yönlü kullanabiliriz. 
  • Yukarıdan girdiğimiz satış işlemleri için sonlandırmak için.
  • Yeni işlem fırsatı aramak için.  
Aşağıda gördüğünüz  Kritik seviyeleri destek direnç ve pivot noktalarını kolayca tespit edebileceğiniz KAPİTALFXPİVOT göstergesini yatırım uzmanınızdan isteyiniz.




4. RİSK - GETİRİ ORANI PİYASAYA GİRMEME İZİN VERİYOR MU?
  
RG (RR -Risk/Reward) oranı piyasada kalabilmeniz için hayati öneme sahip bir oran. Yaptığınız işlemlerin %90 ında haklı çıktığınız halde para kazanamıyor iseniz Risk-Getiri oranınızda ve risk anlayışınızda bir sıkıntı vardır. Piyasada genel kabul gören oran minimum 1:2 dir. Bu oran verdiğiniz 10 kararın sadece 5 inin doğru olması durumunda piyasadan para kazanmanıza izin verir. Bunu tutturamadığınız işlemlere girmemeniz yeğdir.  Unutmayın işleme girmeden de para kazanbilirsiniz. Nasıl mı? Para kaybetmeyerek...
 
Bir işlem için 100 pip stop koyup 30 pip kar almaya çalışmak akıllıca bir hareket değil. Böyle bir işlem stratejisi ile piyasadan para kazanmanız için verdiğiniz 10 kararın yaklaşık 8 tanesinin doğru olması gerekir ki, çok zordur. 
 
Bizim yatırımcılarımıza salık verdiğimiz durum ise yakın stop uzak kar-al noktasıdır. Kısaca özetleyecek olursak; piyasaya öyle bir noktada girmelisiniz ki piyasanın X pip kadar sizin kararınızın aksi yönüne gittiğinde  artık ilk yaptığınız analiz çöp olmalıdır. Bunun için biz, spike dediğimiz histerik fiyatlamanların olmadığı piyasalarda destek ve dirençlerin arkasına gizleniyoruz. Bunu yapmak çok kolay değil. Ancak bu analiz 1:4 - 1:5 risk-getiri oranları doğrurur ki 10 kararın sadece 3 ü doğru olduğunda bile piyasadan yeteri kadar para kazanırsınız. Doğru Risk - Getiri oranı zararlarınızı finanse edebilecek bir kar doğurmanızı sağlar, bu durum para yönetiminiz ile de içli-dışlı bir süreçtir ve zararlara rağmen artan bakiye ile psikolojik olarak da daha sancısız bir işlem süreci yaşarsınız.
 
5. MAKRO BEKLENTİ - HABER VAR MI?
 
Forex piyasası doğası gereği fazla volatil bir piyasa. Bu, kar fırsatları doğurabilecek bir süreç olabileceği gibi gereksiz psikolojik yük bindirecek bir süreç de olabiliyor. Bu yüzden de her ne kadar teknik analizin, uzlaşılan fiyatın ve alıcı satıcı dengesinin önümüzü görmek için yardımcı olacağını düşünsek de, günlük haber ve piyasa beklentilerinden haberdar olmak işimizi bir kaç kat kolaylaştıracak. Örneğin EURUSD de işlem yapıyor isek açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi; petrolde veya Kanada dolarında (CAD) işlem yapıyor isek açıklanacak petrol envanterini takip etmek temel fiyatlama ve teknik seviyelerin teyidi için işimizi kolaylaştıracaktır. Günlük olarak açıklanacak haber takvimini ajandanıza not almanız, hatta günlük beklentiler ve bir önceki günün atmosferi ile alakalı alacağınız kısa kısa notlar başarı oranınızı arttıracaktır. 
 
Piyasa algısını görebileceğiniz bir araç da CFTC tarafından her Cuma açıklanan COT raporları. Bu raporlarda ABD türev piyasasında major paritelerde alınan vadeli kontratların büyüklüğünü ve alıcı satıcı  dengesini görebilirsiniz. Detaylı açıklamasını ilerde yaparız;
ancak merak edip, vakit ve emek harcayan yatırımcının daha çok kazanması gerektiğini düşündüğümüzden, şimdilik sadece linkini vermek ile yetineceğiz.
 
http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

Ayrıca günlük analizleri ve verileri kolayca takip edebileceğiniz KAPİTAL FX’in yatırımcılarına sağladığı CONNECT uzman danışmanını lütfen yatırım uzmanınızdan isteyiniz.



6. KORELASYONU YÜKSEK OLAN ENSTRÜMANLARIN DURUMU
 
Önce korelasyonu açıklayalım. Korelasyon 2 değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü gösterir. Dow Jones Sanayi Endeksi çıkıyor iken EURUSD paritesi de değerleniyor ise -ki öyledir- aralarındaki korelasyon pozitiftir. Eğer 2 değişken aynı yönde birbirine tamamen paralel ve aynı güçte hareket ediyorlar ise aralarındaki korelasyon +1 dir. Bir örnek daha verelim; USDCHF paritesi çıkıyor iken EURUSD paritesi düşüyor ise aralarındaki korelasyon negatiftir. (USDCHF %2 düştüğünde EURUSD %2 çıkıyor olsaydı o zaman korelasyon -1 diyecektik.) 
 
Bu bilginin bize şöyle yararı var. İşlem yaptığınız paritenin/ürünün etkilendiği veya etkilediği parametreleri bilmek gerekiyor. Örneğin bizce, Frankfurt borsası DAX endeksi alıcılı ralli yapıyor iken, Euro çaprazlarında düşüşe oynamak için sağlam argümanlarınız olmalı. Aynısını FTSE100 ve sterlin için de söylemek doğru olabilir. Ancak biz bu bilgiyi, DAX çıkıyor ise Euro AL, düşüyorsa SAT şeklinde yorumlamayacağız. 
 
Euro da işlem yapmadan önce DAX'ın da analizini yapıp, trend var mı? teknik seviyelere yakın mı? formasyon var mı? sorularını yanıtlamak gerekecek. Bu işlem dizisi biraz yorucudur ancak yapacağınız işlemler de hata payınız azalır. 

Korelasyon ile pair-trade yöntemini kullanarak çift yönlü para kazanabilir işlem karınızı ikiye katlayıp yada zararınızı risk yönetimi ile minimuma indirebilirsiniz.

Bu Korelasyonları kolayca bulup trade etmenizi sağlayabilecek uzman danışman aşağıda gördüğünüz KORELASYONMATRİX uzman danışmanını yatırım uzmanlarınızdan mutlaka isteyip deneyiniz.





Ayrıca bulduğunuz korelasyonları anlık ve doğru şekilde trade etmenizi sağlayan korelasyon trader uzman danışmanı da siz yatırımcılarımızın kolay işlem yapmaları için yatırım uzmanınız yada müşteri temsilcinizden istemeniz gereken yardımcı araçtır.

                                                  SONUÇ
 
Stoacı Seneca der ki; "Yol nasihatler ile uzun, örnekler ile kısa ve etkilidir."
 “Hemen uygulamaya geçin”. Büyük zaman dilimleri, temiz indikatörsüz ekranlar ve tabii ki demo hesabı. 
 
Forex piyasasında işlem yapıyor iseniz bu ya da buna benzer bir kontrol listesini acilen oluşturup işlemlerinizi bir 'iş' edası ile yapmanız gerektiğini düşünüyoruz. Forex piyasasının bizce belki de en büyük kötülüğü yatırımcının her an işlem yapabiliyor olması. Böyle bir kontrol listesi kendimizi disiplin etmek açısından yararlı olabilir diye düşündük. Zaten hafta içerisinde her parite için bir veya maksimum iki kez 'işleme girilmeye değer' fırsat yakalanabileceğini düşünüyoruz. O iki fırsat için de bu kadar uğraşa, doğru analize, sabretmeye değer kanaatindeyiz.
 
Eğer siz, "Ben bununla uğraşmam." diyorsanız, bizce aracı kurumdan paranızı çekip tatile çıkınız veya o parayı sevdiklerinizle harcayınız. (hala paranız varken) 
 
Size özel sunduğumuz uzman danışman ve indikatörlerimizden yararlanmak ve size özel stratejiler ile yatırım ve birikimlerinize değer katmak için hemen yatırım uzmanlarınız veya müşteri temsilcileriniz ile irtibata geçiniz.

“Birikimleriniz bizim için önemli.”

Bol kazançlı günler dilerim.

 

MEHMET DERVİŞOĞLU

Türev Araçlar Takım Lideri

Çukurova Üniversite’si Bilgisayar Bilimleri bölümünden mezun olmuştur. Daha önce sektördeki birçok kurumsal firmada yatırım uzmanlığı yapmıştır. Eylül 2016 tarihinden itibaren Reel Kapital Menkul Değerler bünyesinde Türev Araçlar Takım Lideri olarak göreve başlamıştır. Yatırım uzmanlığı görevini de sürdürürken, aynı zamanda düzenlenen seminerler ve webınar larda ağırlıklı olarak teknik analiz üzerine eğitimler vermektedir.

Profil

MEHMET DERVİŞOĞLU

Türev Araçlar Takım Lideri

Çukurova Üniversite’si Bilgisayar Bilimleri bölümünden mezun olmuştur. Daha önce sektördeki birçok kurumsal firmada yatırım uzmanlığı yapmıştır. Eylül 2016 tarihinden itibaren Reel Kapital Menkul Değerler bünyesinde Türev Araçlar Takım Lideri olarak göreve başlamıştır. Yatırım uzmanlığı görevini de sürdürürken, aynı zamanda düzenlenen seminerler ve webınar larda ağırlıklı olarak teknik analiz üzerine eğitimler vermektedir.

Yazıları


Bütün Yazıları

Risk Uyarısı

2017 3.Ç.Müşteri Kar/Zarar %48.24/ %51.76
Forex Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada leheçalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Bu konu hakkında forex eğitimi almak için forex kitap sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen olabilecek bütün riskleri anladığınızdan emin olun ve gerekiyorsa bağımsız danışmanlardan profesyonel tavsiye ve yardım alın.Sayfada verilen tüm bilgiler genel niteliktedir ve müşterilerin alım satım kararını destekleyebilecek düzeyde bilgi bulunmayabilir. Bu sitede bulunan tüm hesaplayıcılar ve sayısal veriler yalnız gösterge niteliğindedir. Rakamlarla ilgili en doğru veriye platformumuz vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.